Interactive-Brokers-Daten für die Schweizer Steuererklärung exportieren (2025)

Interactive Brokers stellt Personen mit Wohnsitz in der Schweiz keinen elektronischen Steuerauszug aus, weshalb die erste Aufgabe jedes Frühjahr darin besteht, die eigenen Daten selbst in einer brauchbaren Form herauszuholen. Ein einziger Export genügt, und die Schwierigkeit liegt vor allem darin, zu wissen, welcher.

Das Wichtigste in Kürze

• Der Activity Flex Query, als XML exportiert, ist die Datei, die Sie brauchen. Der PaperTax-Konverter verwendet dieses Format.
• Haken Sie den Abschnitt für Dividenden und QuellensteuerQuellensteuerQuellensteuer (Steuerabzug direkt vom Lohn)FRimpôt à la sourceITimposta alla fonteDie Steuer, die Ihr Arbeitgeber bei jeder Lohnzahlung abzieht und für Sie an den Kanton überweist. Der Satz ist ein kantonaler Durchschnittswert, der von Standardabzügen ausgeht. Ihre individuellen Abzüge bleiben unberücksichtigt.Wo Sie es sehenEine Abzugsposition auf Ihrer monatlichen Lohnabrechnung und ein Total auf dem Lohnausweis.Im Glossar öffnen → an, nicht nur Positionen und Transaktionen. Ohne ihn fehlt der DA-1DA-1DA-1 (Formular für ausländische Quellensteuern)FRformulaire DA-1 (imputation d'impôts étrangers prélevés à la source)ITmodulo DA-1 (computo di imposte alla fonte)Das Formular, mit dem die bereits im Ausland auf Ihren ausländischen Dividenden und Zinsen einbehaltene Steuer zurückgefordert wird. Es wird zusammen mit dem Wertschriftenverzeichnis eingereicht, und erst wenn Ihre insgesamt nicht rückforderbare ausländische Steuer CHF 100 übersteigt.Wo Sie es sehenEin separates Blatt zum Wertschriftenverzeichnis in der Steuersoftware.Im Glossar öffnen →-Anrechnung für ausländische Quellensteuer die Grundlage.
• Ignorieren Sie die US-Steuerformulare. Ein 1042-S beantwortet amerikanische Fragen, und wer ihn nutzt, deklariert falsche Zahlen.
• Sieben Abschnitte, alle Felder, Format XML. Cash Transactions wird am ehesten übersehen, und dort stecken die Dividenden.
• Lassen Sie sie vom 1. Januar bis 31. Dezember laufen, nicht über ein rollendes Fenster. Die Abfrage bauen Sie einmal.

Welches IBKR-Dokument, und welches nicht

IBKR bietet verschiedene Berichte für unterschiedliche Zwecke an. Laden Sie für den PaperTax-Konverter eine Activity Flex Query im XML-Format herunter. Die Tabelle erklärt die Unterschiede zu den anderen Berichten.

IBKR-Dokument	Für eine Schweizer Erklärung geeignet?
Activity Flex Query (XML)	Ja. Das ist die richtige Datei. Vollständig, strukturiert, und genau das, was Schweizer Konvertierungstools erwarten
Activity Statement (PDF)	Nur zum Lesen. Als Beleg gut aufzubewahren, als Eingabedatei unbrauchbar
US-„Tax Forms" (1042-S, 1099)	Nein. Diese sind für die US-Steuererklärung gebaut, nicht für die Schweizer. Wer sie verwendet, deklariert leicht die falschen Beträge
Trade Confirmations	Eine Rückfalllösung, falls der Flex Query scheitert; mühsam

Die US-Formulare tragen die Bezeichnung „tax", weshalb sie oft verwendet werden. Ein 1042-S weist aus, was die USA einbehalten haben: eine Gegenprobe für Ihr DA-1-Total, kein Ersatz für das WertschriftenverzeichnisWertschriftenverzeichnisFRétat des titresITelenco dei titoliDie Aufstellung all Ihrer Wertschriften und Bankkonten, mit den Werten per Jahresende und dem jeweils erzielten Ertrag. Hier fordern Sie auch die 35 % Verrechnungssteuer zurück.Wo Sie es sehenEin Hauptabschnitt der Steuererklärung selbst, in ZHprivateTax.Im Glossar öffnen →.

Mit einer Activity Flex Query wählen Sie die zu exportierenden Datenabschnitte und Felder aus. Die XML-Datei enthält strukturierte Daten, die der PaperTax-Konverter lesen kann. Das gewöhnliche Activity-Statement-PDF hilft Ihnen beim Prüfen der Zahlen, ist aber keine Eingabedatei für diesen Konverter.

Die Abfrage Schritt für Schritt aufbauen

1. Flex Queries öffnen. Gehen Sie im IBKR Client Portal zu Performance & Reports → Flex Queries.
2. Einen neuen Activity Flex Query erstellen. Wählen Sie das ＋-Symbol (erstellen) neben Activity Flex Query.
3. Benennen Sie ihn so, dass Sie ihn nächstes Jahr wiedererkennen, zum Beispiel Swiss tax 2025.
4. Fügen Sie diese sieben Abschnitte hinzu und wählen Sie in jedem alle Felder aus. Überspringen Sie Cash Transactions nicht: Dort stehen die Dividenden und die Quellensteuer, die Positionen und Transaktionen allein nicht ausweisen. Fügen Sie hinzu: Account Information (Name und Kontonummer); Trades (jeder Kauf und Verkauf, mit Datum, ISINISINInternationale WertpapierkennnummerDer zwölfstellige Code, der ein Wertpapier weltweit eindeutig bezeichnet, zum Beispiel IE00B4L5Y983. Damit ordnet das Steueramt Ihre Deklaration seiner eigenen Kursliste zu, und damit lassen sich zwei Fonds mit fast identischem Namen unterscheiden.Wo Sie es sehenAuf jedem Depotauszug neben jeder Position und im Wertschriftenverzeichnis.Im Glossar öffnen →, Menge, Preis, Währung, Kommission); Open Positions (was Sie per Jahresende hielten); Cash Transactions (Dividenden, Quellensteuer, Zinsen, Gebühren); Cash Report (Kontostand pro Währung); Corporate Actions (Splits, Fusionen, Namensänderungen); Transfers (übertragene Wertschriften oder Gelder).
5. Stellen Sie das Format auf XML (nicht Text oder CSV).
6. Speichern Sie die Abfrage. Nächstes Jahr müssen Sie die Schritte 1–5 nicht wiederholen.
7. Führen Sie sie für das ganze Steuerjahr aus. Wählen Sie Custom Date Range und stellen Sie 1. Januar bis 31. Dezember des Jahres ein, für das Sie deklarieren.
8. Laden Sie die XML-Datei herunter. Diese eine Datei enthält alles Obige.

1. 1Den Activity Flex Query einmal aufbauenRund zehn Minuten, im Client Portal
2. 2Alle sieben Abschnitte, alle Felder auswählenAccount, Trades, Open Positions, Cash Transactions, Cash Report, Corporate Actions, Transfers
3. 3Format auf XML stellenNicht Text, nicht CSV
4. 4Für 1. Januar – 31. Dezember ausführenNicht „Last 365 days". Das Steuerjahr ist der massgebende Zeitraum
5. 5Ergebnis konvertieren oder eintippenEin eCH-0196-Auszug, den Ihr Kanton importiert, oder manuelle Eingabe für wenige Positionen

Die ersten drei Zeilen sind einmalig. Jedes folgende Jahr beginnt direkt beim Ausführen der Abfrage.

Wenn etwas fehlt

• Ein Feld oder ein Abschnitt fehlt in der Ausgabe: Bearbeiten Sie die gespeicherte Abfrage und haken Sie „select all fields" erneut an.
• Sie haben etwas anderes als XML erhalten: Das Format in Schritt 5 steht noch auf Text oder CSV.
• Gemeinschafts- oder mehrere Konten: Führen Sie die Abfrage für jedes Konto aus und bewahren Sie jede Datei separat auf.
• Die Zahlen brechen mitten im Jahr ab: Der Zeitraum wurde auf ein rollierendes Fenster statt auf das Kalenderjahr belassen.

Häufige Fragen

Welchen Export brauche ich von Interactive Brokers?

Einen Activity Flex Query im Format XML, der 1. Januar bis 31. Dezember des Steuerjahres abdeckt, mit allen Feldern in den sieben oben genannten Abschnitten ausgewählt.

Stellt IBKR einen Schweizer Steuerauszug aus?

Nein. Interactive Brokers erstellt keinen eSteuerauszugeSteuerauszugFRrelevé fiscal électroniqueITestratto fiscale elettronicoEin elektronischer Wertschriften-Steuerauszug im Schweizer Format eCH-0196. Beim Import in eine kompatible kantonale App werden Bestände und Erträge übernommen. Prüfen Sie die Werte vor der Einreichung. Schweizer Banken bieten diesen Auszug häufig an; ausländische Brokerexporte müssen gegebenenfalls umgewandelt werden.Wo Sie es sehenHerunterzuladen aus dem E-Banking Ihrer Schweizer Bank, in der Regel ab Januar.Im Glossar öffnen → (elektronischen Steuerauszug) im eCH-0196-Standard, den Kantone direkt importieren. Sie exportieren Ihre eigenen Daten und konvertieren oder erfassen sie selbst. Siehe ausländische Broker und Schweizer Steuern für die Optionen und deren Kosten.

Sources

Die folgenden Quellen belegen die Steuerzahlen und Regeln in diesem Ratgeber. Über die Links können Sie die Originalangaben und deren Geltungsbereich prüfen.

1. Interactive Brokers — Create an Activity Flex Query: die Abschnitte, die Feldauswahl und die Ausgabeformate — ibkrguides.com
2. eCH — Standard eCH-0196 für den elektronischen Steuerauszug (eSteuerauszug), Version 2.2.0, das Format, das Schweizer kantonale Steuer-Apps importieren — ech.ch
3. ESTVESTVDie Eidgenössische SteuerverwaltungFRAFCEidgenössische Steuerverwaltung: die Steuerbehörde des Bundes. Sie veröffentlicht die Formulare, Merkblätter und Kurslisten, mit denen die Kantone und Ihre Steuersoftware arbeiten. Veranlagt werden Sie aber nicht von ihr, sondern von Ihrem Kanton.Wo Sie es sehenAls Herausgeberin auf Bundesformularen, Merkblättern und der Kursliste genannt.Im Glossar öffnen → — Formular DA-1 (605.040.03d), Steuerperiode 2025: das Zusatzblatt zur Anrechnung ausländischer Quellensteuern, das der Broker-Export allein nicht ausfüllt — estv.admin.ch